Лучшие акции США 2022 — прогноз американского фондового рынка

Привлекательность акций США

Фондовый рынок США показывает устойчивый рост более 10 лет подряд.

После падения, вызванного глобальной пандемией COVID-2019, курсам акций большинства компаний удалось быстро восстановиться. В то же время стоимость некоторых акций превысила докризисный уровень.

Привлекательность инвестирования в ценные бумаги США обусловлена ​​рядом факторов, характерных для экономики США:

1. Активы номинированы в долларах. Это защищает инвестора от колебаний курса рубля. Валюты развивающихся стран подвержены высокой волатильности, поэтому при долгосрочном инвестировании рекомендуется выбирать активы, номинированные в долларах.
2. Большинство транснациональных корпораций зарегистрировано в Соединенных Штатах, компаний, владеющих производственными мощностями по всему миру. Часто это признанные лидеры в своих областях, продукция которых пользуется спросом во всем мире.
3. В Соединенных Штатах находятся компании, представляющие самые передовые и быстрорастущие секторы экономики: фармацевтика, информационные технологии, робототехника. Компании имеют большой потенциал роста. Вложения в эти сектора могут принести хорошую прибыль долгосрочным инвесторам.
4. Большое количество молодых компаний с высоким потенциалом регулярно котируются на фондовой бирже. Они отличаются гибкостью, мобильностью и сильными конкурентными преимуществами. Стоимость таких стартапов часто увеличивается в несколько раз за пару лет.

Критерии выбора: советы и рекомендации

На динамику курса акций влияют внешние и внутренние факторы. Первые определяются состоянием мировой экономики и рыночными условиями. Последнее зависит от результатов деятельности самой компании.

Факторы внешней среды

В ближайшее время на динамику фондового рынка США положительно повлияют следующие факторы:

• постепенное восстановление мировой экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19;
• минимальное значение справочной ставки, снижающее привлекательность банковских вкладов;
• активная вакцинация населения от COVID-19

На динамику фондового рынка США влияет пандемия COVID-19.

Эти причины стимулируют дальнейший рост цен на акции. Однако желательно учитывать риски, которые могут привести к падению фондового рынка. Стоимость многих активов находится на рекордно высоком уровне. Рост биржи во многом обусловлен мягкой монетарной политикой регуляторов. Его затягивание может вызвать сильную коррекцию. Поэтому для инвестиций необходимо выбирать компании, которые имеют стабильное финансовое положение и внутренние источники роста.

Внутренней

Основными внутренними факторами, влияющими на стоимость активов, являются:

• темп развития бизнеса, который отражается на динамике выручки и роста прибыли;
• соответствие между размером текущей капитализации и справедливой стоимостью компании;
• политика дивидендов.

Наличие одного или нескольких внутренних факторов делает ценные бумаги эмитента привлекательными для инвесторов.

Перечень наиболее прибыльных акций американских компаний

Ценные бумаги американских компаний представляют широкий спектр секторов экономики. Это позволяет инвесторам создавать хорошо диверсифицированный, надежный и высокодоходный портфель.

Tesla Inc

• Годовая доходность: 811,5%.
• Промышленность: автомобильная промышленность.
• Драйвер роста: листинг S & P500 в течение четырех подряд прибыльных кварталов. Оптимистичные ожидания инвесторов, которые верят, что Tesla станет первым массовым поставщиком электромобилей.
• Просмотрите технический паспорт компании .

Эта американская компания производит беспилотные электромобили и решения для хранения экологически чистой энергии: солнечные панели, солнечные батареи, домашние резервные батареи.

Zoom Video Communications Inc

• Годовая доходность: 415,6%.
• Сектор: информационные технологии.
• Факторы роста: из-за пандемии COVID-19 количество пользователей Zoom в 2020 году выросло в 30 раз, а чистая прибыль увеличилась в 12 раз.

Zoom — это программа для удаленной видеосвязи. Пользователи могут проводить онлайн-конференции, встречи, школьные занятия, организовывать совместную работу удаленно.

Square Inc

• Годовая доходность: 267,1%.
• Сектор: программное обеспечение.
• Факторы роста: спрос на квадратную продукцию. Растущая популярность приложения Cash.
• Просмотрите технический паспорт компании .

IT-компания, разрабатывающая решения для обработки электронных платежей. Флагманский продукт Square — терминал Square Register. Помогите предпринимателям получать оплату дебетовыми картами через смартфон или планшет без использования кассового аппарата.

У компании также есть приложение Cash, в котором пользователи могут переводить деньги между собой, покупать криптовалюту и акции.

Snap Inc

• Годовая доходность: 213,5%.
• Сектор: информационные технологии.
• Факторы роста: увеличение количества пользователей Snapchat из-за карантинных ограничений по COVID-19. Возврат средств рекламодателям за покупку рекламы в мобильном приложении. Snap Inc специализируется на разработке технологий для отображения рекламы через дополненную реальность.

Компания, владеющая мессенджером Snapchat, где вы можете обмениваться сообщениями с прикрепленными фотографиями или видео. Особенность приложения в том, что сообщения доступны другому пользователю только определенное время.

Nvidia Corp

• Годовая доходность: 117,1%.
• Промышленность: полупроводники.
• Факторы роста: Повышенный спрос на видеокарты и ноутбуки во время пандемии. Растущая популярность облачного игрового сервиса GeForce NOW, который управляет играми удаленно. Хороший финансовый баланс.
• Просмотрите технический паспорт компании .

Компания, производящая графические процессоры. Продукты Nvidia используются в индустрии видеоигр, дизайне, науке и автомобильной промышленности.

PayPal

• Годовая доходность: 110,1%.
• Отрасль: платежные системы.
• Факторы роста: увеличение количества покупок в Интернете во время пандемии коронавируса и платежей через PayPal. Рост числа регистраций новых аккаунтов.
• Просмотрите технический паспорт компании .

Одна из крупнейших электронных платежных систем, с помощью которой можно оплачивать счета, отправлять и получать деньги. Он работает в 202 странах, обслуживая 325 миллионов пользователей.

Microsoft

Microsoft (Ticker: MSFT) — одна из крупнейших компаний с рыночной капитализацией 4 триллиона в США. С рыночной капитализацией в 1,8 триллиона долларов Microsoft также входит в топ-1 из 100 компаний Forbes. Компания действительно заслуживает того, чтобы занять первое место среди лучших акций США для инвестиций в 2021 году. MSFT регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам четыре раза в год.

Microsoft была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом, двумя самыми богатыми людьми в мире. Компания также является одной из самых успешных компаний-разработчиков программного обеспечения в мире со многими известными дочерними компаниями, включая Skype, LinkedIn, Xbox Game Studios, GitHub и многие другие технологические компании.

Mastercard

Mastercard (Ticker: MA) — одна из ведущих мировых компаний в области платежных технологий. Компания предоставляет финансовые решения более чем в 210 странах мира. Mastercard обрабатывает транзакции на сумму около 3,6 триллиона долларов в год.

Этот гигант кредитных карт продолжает внедрять новые технологии для более быстрых цифровых платежей. Капитализация MasterCard превышает 360 миллиардов долларов. Он включен в индекс S&P 500. В настоящее время дивидендная доходность MasterCard составляет 0,49%.

Мне нравится эта акция, потому что она приносит дивиденды четыре раза в год.

Walmart

Walmart (тикер: WMT) — компания номер 1 в США по выручке. Это один из крупнейших розничных торговцев в мире. Выручка гигантского ритейлера составила 523 миллиарда долларов, опередив Amazon. Его рыночная капитализация превышает 406 миллиардов долларов. Walmart — основной компонент индексов S&P 500 и Dow Jones 30.

Walmart также щедр на дивиденды. Компания ежегодно выплачивает дивиденды акционерам ежеквартально. Walmart неуклонно растет, и потенциал электронной коммерции является значительным.

JPMorgan Chase & Co.

(Тикер: JPM) — одно из старейших финансовых учреждений США и один из крупнейших банков мира. Имея более чем 200-летнюю историю, его активы под управлением в настоящее время оцениваются более чем в 2,6 триллиона долларов.

JPMorgan Chase работает по всему миру на более чем 100 мировых рынках. Подразделение хедж-фондов JPM также является одним из крупнейших хедж-фондов в мире.

Он занял 8-е место в рейтинге самых популярных в Fortune и 17-е место в Fortune 500. При рыночной капитализации более 469 миллиардов долларов акции JPM входят в число основных компонентов индекса S&P 500 и промышленного индекса Dow Jones. JPM выплачивает дивиденды ежеквартально.

Salesforce.com

Salesforce.com (Ticker: CRM) — одна из лучших облачных компаний. Это платформа CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) номер 1 в мире. Более 150 000 компаний по всему миру используют Salesforce для развития своего бизнеса.

Компания входит в состав индексов S&P 500 и промышленного индекса Dow Jones. Рентабельность цены Salesforce за 1 год составляет более 60%.

Новички и долгосрочные технологические инвесторы любят акции CRM. Это идеальное решение, если вы ищете, какие акции США стоит покупать сейчас.

Квадрат

Square (тикер: SQ) — компания, занимающаяся технологией онлайн-платежей, предлагающая POS-решения, инструменты аналитики и отчетности. Его рыночная капитализация превышает 100 миллиардов долларов.

Я думаю, Square выиграет от роста безналичных транзакций и будущего экосистемы цифровых платежей.

Netflix

Netflix (тикер: NFLX) — ведущая в мире потоковая развлекательная служба с 195 миллионами платных подписчиков в более чем 190 странах.

За первые 9 месяцев 2020 года и во время блокировки пандемии компания зарегистрировала дополнительно 28,1 миллиона дополнительных платных подписчиков по всему миру.

Гигант потоковых развлечений в настоящее время занимает 164 место в рейтинге компаний Fortune 500. NFLX имеет рыночную капитализацию более 230 миллиардов долларов и котируется в индексах S&P 500 и NASDAQ 100.

Adobe

Adobe (Ticker: ADBE) — американская компания, основанная в 1982 году. Она создает мультимедийные и творческие программные продукты, включая Photoshop, Acrobat Reader, Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

По данным Adobe, более 90% творческих профессионалов в мире используют Adobe Photoshop, а мобильные приложения Adobe Creative Cloud были загружены более 376 миллионов раз.

Adobe входит в число лучших акций США, котирующихся на NASDAQ 100 и S&P 500.

Компания имеет рыночную капитализацию более 230 миллиардов долларов. Adobe регулярно получает доход от платных подписок на свои продукты. Это также показывает растущую тенденцию в рейтинге из года в год.

Facebook

Facebook (тикер: FB) — социальная сеть, основанная в 2004 году. Имея более 1 миллиарда активных пользователей в день, Facebook теперь владеет другими успешными платформами, включая Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus, Workplace, Portal и Novi.

Facebook занимает 10-е место в рейтинге самых инновационных компаний Boston Consulting Group 2020 года и 46-е место в рейтинге Fortune 500.

FB имеет рыночную капитализацию более 800 миллиардов долларов и входит в число ведущих акций в NASDAQ 100 и S&P 500.

NextEra Energy

NextEra Energy (Тикер: NEE) — крупнейший в мире производитель энергии ветра и солнца с чистой производственной мощностью более 45 500 мегаватт.

Компания является одной из крупнейших в США инфраструктурных инвестиций. Ожидаемые инвестиции к 2022 году составят 50-55 миллиардов долларов. Она заняла первое место в электроэнергетическом и газовом секторе в списке самых уважаемых компаний Fortune 2020.

Акции NEE с рыночной капитализацией более 148 миллиардов долларов входят в индекс S&P 500. Компания также выплачивает ежеквартальные дивиденды. Годовой дивиденд по акциям NEE составляет 1,54 доллара.

UnitedHealth

UnitedHealth Group (тикер: UNH) — крупнейшая медицинская компания в мире по размеру выручки. Компания предлагает медицинское страхование, программное обеспечение и услуги по консультированию по данным.

Рыночная капитализация UNH превышает 340 миллиардов долларов. Он входит в число ведущих котируемых акций в S&P 500 и Dow Jones.

UNH выплачивает своим акционерам ежеквартальные дивиденды. Годовой дивиденд составляет 5 долларов. Если вы хотите получить хорошую отдачу от своих капитальных вложений, не ищите дальше, какие акции США выгодно покупать сейчас. Эта акция идеально подходит для вас.

Home Depot

Home Depot (Тикер: HD) — крупнейший розничный продавец товаров для дома в Соединенных Штатах. Основанная в 1978 году, компания имеет более 2200 магазинов по всей Северной Америке. Она заняла 26-е место в списке компаний Fortune 500. Она также была названа одной из самых уважаемых компаний Fortune.

HD имеет рыночную капитализацию более 330 миллиардов долларов и входит в индекс S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Компания также выплачивает ежеквартальные дивиденды. Годовой дивиденд составляет 6,60 доллара США.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (Тикер: BRK.B) — гигантская холдинговая компания легендарного инвестора Уоррена Баффета. Это любимец миллениалов. Компания заняла 6-е место в рейтинге Fortune 500 Companies в 2020 году среди крупнейших компаний США по размеру выручки.

Berkshire Hathaway также владеет портфелем таких известных компаний, как Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Wells Fargo и других.

DBK.B имеет рыночную капитализацию более 590 миллиардов долларов и входит в число ведущих акций, котирующихся в S&P 500. Berkshire Hathaway также управляет известными брендами, включая Dairy Queen, Fruit of the Loom, NetJets, GEICO, Helzberg Diamonds, Pampered Chef, Kraft Heinz и многие другие.

Цена ниже цены покупки на складе Ориентировочная цена

Microsoft (MSFT)	271	298
MasterCard (Массачусетс)	359	395
Алфавит (GOOG)	2227	2450
Amazon (AMZN)	3750	4125
Яблоко (AAPL)	150	165
Тесла (TSLA)	818	900
Виза (V)	218	240
Starbucks (SBUX)	105	115
NVIDIA (NVDA)	568	625
Walmart (WMT)	150	165
JPMorgan Chase (JPM)	136	150
Salesforce.com (CRM)	255	280
Площадь (MQ)	250	275
Netflix (NFLX)	636	700
Adobe (ADBE)	486	535
PayPal (PYPL)	286	315
Макдональдс (MCD)	205	225
Усовершенствованные микроустройства (AMD)	100	110
Боинг (BA)	205	225
ServiceNow (СЕЙЧАС)	559	615
Facebook (FB)	273	300
NextEra Energy (родился)	82	90
UnitedHealth (UNH)	350	385
Домашнее хранилище (HD)	295	325
Berkshire Hathaway (BRK.B)	227	250

Я написал эту статью и высказываю свое мнение. Этот контент предназначен только для информационных целей и никогда не должен рассматриваться как профессиональный совет.

У каждого инвестора своя толерантность к риску и свои цели. Всегда проводите исследования для достижения своих целей. Все инвестиции сопряжены с риском. Рискуйте только тем капиталом, который вы не боитесь потерять.

Итак, теперь вы знаете, какие акции США сейчас стоит покупать. Вам просто нужно выбрать лучший, инвестировать в него и ждать дивидендов. Удачи в финансовом мире!

McDonald’s

McDonald’s (Ticker: MCD) работает с 1940 года. Это одна из ведущих мировых сетей быстрого питания, насчитывающая более 36 000 ресторанов в более чем 100 странах и обслуживающая более 69 миллионов клиентов каждый день.

Рыночная капитализация этого гиганта пищевой цепи превышает 160 миллиардов долларов.

MCD выплачивает дивиденды каждый квартал каждого года. С дивидендной доходностью 2,30% и годовым дивидендом в размере 5,16 доллара он является фаворитом дивидендных инвесторов.

McDonald’s также пострадал от коронавируса, поскольку многие рестораны временно закрылись. Но долгосрочные инвесторы пользуются этой возможностью, чтобы купить больше акций, в то время как акции MCD оцениваются ниже 200 SMA.

Boeing

Boeing (Ticker: BA) — крупнейшая в мире аэрокосмическая компания и ведущий производитель коммерческих авиалайнеров, оборонных, космических, охранных систем и послепродажного обслуживания.

Компания имеет рыночную капитализацию более 140 миллиардов долларов и входит в число основных компонентов Dow Jones и S&P 500.

В каждом кризисе есть возможность. Это то, что делали долгосрочные инвесторы в акции BA, когда цена акций BA упала во время пандемии. Хотя авиаперелеты не восстановились, доходность 6-месячных акций BA составляет около 50%.

Если вы выберете эту американскую акцию, которую сейчас выгодно покупать, торгуйте осторожно.

ServiceNow

ServiceNow (Ticker: NOW) была основана в 2004 году. Она предлагает цифровые облачные решения и обслуживает более 6200 корпоративных клиентов по всему миру.

80% компаний из списка Fortune 500 используют ServiceNow. Он включен в список самых уважаемых компаний Fortune 2020.

Согласно отчету за третий квартал 2020 года, ServiceNow уже получила доход от подписки в размере 1 миллиарда долларов. Это на 31% больше, чем годом ранее.

Облачные вычисления — это очень устойчивый бизнес, который продолжает расти. Сейчас она котируется на S&P 500. Рыночная капитализация компании превышает 99 миллиардов долларов.

Lam Research

• Годовая доходность: 69,7%.
• Отрасль: оборудование для производства электроники.
• Факторы роста: рост оборота и чистой прибыли. Повышенный спрос на полупроводники.

Эта американская компания производит оборудование, используемое при изготовлении микросхем. Благодаря Lam Research производители полупроводников разрабатывают микропроцессоры и другие интегральные схемы.

Apple Inc

• Годовая доходность: 73,7%.
• Сектор: информационные технологии.
• Факторы роста: Apple превзошла ожидания аналитиков по выручке, несмотря на закрытие магазинов из-за COVID-19. Спрос на iPhone продолжается. App Store, Apple Music, Apple TV + и iCloud показали рекордную выручку.
• Просмотрите технический паспорт компании .

Американская компания, производитель смартфонов, компьютеров, планшетов и программного обеспечения для них. Apple была одной из первых в мире, кто разработал графические интерфейсы для управления многозадачными операционными системами.

FedEx

• Годовая доходность: 68,8%.
• Сектор: курьерские услуги.
• Факторы роста: Повышенный спрос на услуги FedEx из-за доставки вакцины от коронавируса.

Логистическая компания из США, занимающаяся доставкой почты и грузов по всему миру. FedEx имеет один из крупнейших парков грузовых самолетов.

Alphabet (GOOG)

GOOG — это многопрофильная холдинговая компания, которая является материнской компанией Google Corporation. Один из ведущих разработчиков в области искусственного интеллекта, интернет-технологий и коммуникаций. Капитализация холдинга составляет 1,79 трлн долларов.
Учитывая динамику акций в 2021 году, ожидается, что Alphabet станет одним из лидеров роста в ИТ-сегменте в 2022 и 2023 годах. Акции технологического гиганта значительно дешевле, чем у ряда других быстрорастущих компаний, и оцениваются по умеренной цене или даже недооценены. Принимая во внимание годы стабильной прибыльности и роста прибыли, покупка акций Alphabet представляется перспективным и безопасным вложением средств.

Trex Company (TREX)

TREX — бренд №1 в мире по производству альтернативных строительных и отделочных материалов из переработанных отходов. Компания имеет рыночную капитализацию в 11,3 миллиарда долларов, умеренную долговую нагрузку и прекрасные перспективы роста. Мировой энтузиазм на строительном рынке и ориентация на устойчивые технологии позволили TREX заручиться поддержкой ряда новых инвесторов. За последние пять лет стоимость компании выросла в десять раз. Росту стоимости акций также способствовали рекордные цены на древесину и пиломатериалы, которые в течение года колебались в пределах 50,35 долл. США, что составляет около 50% от текущей цены. Эксперты рекомендуют воспользоваться первой возможностью, чтобы выгодно открыть позицию по акциям TREX при падении цены.

Amazon (AMZN)

AMZN — гигантский поставщик онлайн-магазинов и облачных услуг. Вместе с Google, Apple и Microsoft входят в четверку самых ценных компаний США и мира.
Интернет-магазин показывает стабильные и высокие темпы роста. Выручка в первом квартале 2021 года увеличилась на 43,8% и составила 108,52 миллиарда долларов. При этом Amazon обогнала Google и Facebook по росту доходов от рекламы.
Акции Amazon не кажутся переоцененными, обладают отличной ликвидностью, поэтому аналитики рекомендуют покупать их с целью 3650 долларов за акцию.

Hibbett Sports (HIBB)

HIBB — один из крупнейших розничных продавцов спортивных товаров в Америке.
При капитализации 1,2 млрд долларов компания демонстрирует хорошие финансовые показатели и стабильную выручку. Во время пандемии продажи этой сети спортивных магазинов выросли на 252,4 миллиона долларов, а прибыль от акций значительно превысила прогнозы.
В текущем году цена акций Hibbett выросла на 117% и превысила 100 долларов, опередив динамику таких титанов, как Amazon, Facebook и Apple. Компания интенсивно развивает сегмент цифровых продаж, обеспечивая дальнейший рост.
Специалисты ожидают, что стоимость акций Hibbett вырастет на 47% против текущей незначительно снижающейся цены. Цель — 121,17 доллара за акцию.

Under Armour (UAA)

UAA — американский производитель и поставщик спортивной одежды и оборудования.
Его акции выросли на 54,04% в 2021 году, превысив 26 долларов в мае. Однако впоследствии цены упали до 20 долларов из-за антикварных ограничений, введенных вьетнамским правительством, которые приостановили работу некоторых фабрик, на которых производится продукция Under Armour.
Финансовые данные компании превзошли прогнозы на второй квартал: чистая прибыль на акцию составила 0,24 доллара против ожидаемых 0,06, а общая выручка составила 1,35 миллиарда долларов, превзойдя прогноз в 1,22 миллиарда долларов.
Эксперты ожидают, что цены на акции Under Armour вырастут на 31,62% от текущих значений.

Phillips 66 (PSXP)

Крупнейшая независимая нефтеперерабатывающая компания. В начале 2020 года акции потеряли более 35% своей стоимости. Начало вакцинации населения и рост цен на нефть должны вызвать рост цен на активы. Ожидается, что цена акций вырастет на 20-30% в течение 2021 года. Дивидендная доходность Phillips 66 составляет 5,2%.

Phillips 66 — транснациональная энергетическая компания.

Western Midstream (WES)

Компания принадлежит к энергетическому сектору. Western Midstream занимается сбором, переработкой и транспортировкой природного газа, конденсата, сырой нефти для Анадарко и других потребителей. Увеличение спроса на продукцию может привести к увеличению стоимости акций. Компания снизила дивиденды в 2020 году в 2 раза, до 6,98% годовых.

ONEOK (OKE)

Основное направление деятельности американской компании — добыча и транспортировка природного газа. В начале 2020 года цены на акции резко упали. Ожидается, что по мере роста спроса на энергию активы вырастут на 30-50% от текущей цены.

ONEOK выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 0,94 доллара на акцию. Покупка акций компании имеет высокий потенциал возврата.

Lumen Technologies (LUMN)

Третья по величине телекоммуникационная компания в США предлагает услуги связи, доступ к облачному хранилищу и занимается проблемами сетевой безопасности. Одна акция стоит около 10 долларов. Дивиденды выплачиваются раз в 3 месяца. Компания относительно легко пережила кризис, вызванный пандемией COVID-19. По итогам февраля 2021 года дивидендная доходность составит 9,5% годовых.

Lumen Technologies предлагает услуги связи.

Walt Disney

Один из мировых лидеров на рынке развлекательных услуг. Корпорация Уолта Диснея является примером диверсифицированной компании, которая получает прибыль от парков развлечений, потоковых сервисов, продажи игрушек и одежды, мультфильмов и сериалов.

Несмотря на то, что акции достигли отметки 195 долларов, все еще есть хороший потенциал роста. Открытие развлекательных тематических парков после снятия ограничений, выхода новых фильмов и увеличения количества подписчиков на сервис Disney + может помочь увеличить прибыль+.

Exxon Mobil

До недавнего времени это была первая крупнейшая нефтяная компания в мире, но затем произошло IPO Saudi Aramco, и Exxon Mobil пришлось немного сдвинуться с места.

Преимущество Exxon Mobil в том, что у них очень диверсифицированный бизнес. Компания занимается разведкой, добычей, транспортировкой нефти и газа, производством и продажей нефтепродуктов. Здесь очень важно, чтобы компания благодаря диверсификации была защищена от падения цен на нефть. Сегменты продаж нефти и нефтепереработки выигрывают от падения цен на нефть.

Ближайший конкурент — Chevron, он тоже довольно разнообразен, но меньше по размеру. Кстати, интересно, что у Chevron один из самых высоких показателей социальной ответственности, хотя это странно, что может сделать крупнейший нефтяной гигант из списка экологически чистых компаний, но тем не менее.

У компании низкий долг, стабильные денежные потоки, P / E 20, привлекательная 5% годовая доходность, несмотря на то, что Exxon Mobil увеличивала дивиденды в течение 36 лет.

С одной стороны, это история стабильных дивидендов, с другой — это растущая компания, потому что Exxon Mobil недавно объявила о своих планах по активному увеличению добычи нефти в Пермском бассейне — это самая горячая точка сланцевой промышленности США. Также ожидается, что к 2024 году добыча увеличится до 1 миллиона баррелей в сутки. Это амбициозная история, которая потребует инвестиций, с одной стороны, но откроет перспективы для развития компании, с другой.

Эксперты в области управления говорят, что у Exxon Mobil есть сильная команда менеджеров, которая готовится к крупным реформам.

Цена акций сейчас составляет около 70 долларов, и Bank of America делает ставку на рост до 100 долларов. Нам нравится Exxon Mobil.

American Electric Power

Коммунальный сектор. Обратите внимание, что акции компании доступны для покупки только квалифицированным инвесторам.

Короче говоря, это крупнейший владелец электроэнергетической отрасли США, и эта компания действует как «защитный хедж» от экономического спада, поскольку с одной стороны имеет абсолютно стабильный предсказуемый доход, а с другой — ограниченный корреляция с ценами на электроэнергию, сырье.

Компания выплачивает дивиденды в размере 3%, текущая цена составляет 94 доллара, Bank of America рассчитывает вырасти до 106 долларов в следующем году.

Citigroup

В финансовом секторе Bank of America размещает Citigroup — это один из крупнейших банков США, входящий в большую четверку.

Акции хорошо выросли в 2019 году, + 50%, но, несмотря на это, акции хронически недооценены. Если вы посмотрите на график, то удивитесь, что такое происходит, потому что Citigroup, потерпевшая крах в 2008 году, не смогла восстановиться. Текущий рост на 50% по сравнению с тем, что был в истории этой компании, — это, как правило, сущие копейки.

В целом банковский сектор США после кризиса находился в очень депрессивном состоянии. В 1916 году были скучные, но до сентября 1919 года роста не было. Сейчас ситуация начала меняться, к рынку возвращается уверенность, непонятно, как долго.

Citigroup — действительно одна из самых дешевых компаний в секторе недорогих банковских услуг США. Теперь у Сити сменился менеджмент, у него новая амбициозная стратегия развития, и, по мнению аналитиков, это позволит им вновь обрести недооценку.

Citigroup — это не краткосрочная история, по крайней мере, не стоит ожидать какой-либо интересной отдачи от этого названия в ближайшие 3 года. В долгосрочной перспективе это очень хорошо, учитывая сложившуюся историческую ситуацию.

Citigroup выплачивает дивиденды в размере 2,5%, акция сейчас стоит 80 долларов, через год Bank of America ожидает 85 долларов за акцию.

Dentsply Sirona

В секторе здравоохранения Bank of America выбирает нетипичную компанию среди 11 лучших акций 2020 года под названием Dentsply Sirona, производителя стоматологического оборудования.

С другой стороны, он защищен от политических рисков реформы здравоохранения США, которая может повториться ближе к ноябрьским выборам.

Bank of America отмечает, что на данный момент компания недооценена фондами и, вероятно, в ближайшем будущем увеличит свою долю.

Недавно компания представила новый сканер для устного экзамена, он называется Primescan, пользуется большим спросом, хорошие продажи. Компания продолжает расширять географию продаж и успешно это делает.

Скромные дивиденды 0,7%. Акция сейчас стоит 57 долларов, а цель — 65 долларов.

Кстати, Bank of America — не единственная компания, которая рекомендует Dentsply Sirona. Goldman Sachs также делает ставку на рост этого титула в 2020 году, и его цели те же.

Intel

В технологическом секторе выделяется Intel, производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров. Кстати, они используются в 80% компьютеров по всему миру.

Вы должны понимать, что Intel — стратегически важная компания для США. Если говорить о перспективах развития бизнеса, то сейчас Intel активно инвестирует в искусственный интеллект и фиксирует рост выручки в этом секторе. Продажи росли второй год быстрее, чем у конкурентов. У компании хороший свободный денежный поток.

Дивизион доходности 2,1% и высокий рейтинг социальной ответственности. Сейчас акции стоят 60 долларов, Bank of America ожидает 70 долларов через год.

Tyson Foods

Относится к сектору потребительских товаров. Это лидер американской пищевой промышленности и один из крупнейших в мире производителей свинины, говядины и курицы. Помимо прочего, Tyson Foods также разрабатывает заменители мяса для вегетарианцев.

Tyson Foods выглядит здоровым с точки зрения P / E 18,3, несмотря на стремительный рост в 2019 году. Это хороший показатель для рынка США. При этом Tyson Foods может похвастаться стабильно растущей доходностью дивизиона 1,8% в год.

Инвестиционная идея, лежащая в основе этой рекомендации, заключается в том, что Tyson Foods может извлечь выгоду из недавней отмены запрета на экспорт мяса из США в Китай. В Китае в результате эпидемии африканской чумы были истреблены десятки миллионов свиней, и стране не хватает этого мяса, что важно для Китая. Tyson Foods может извлечь из этого выгоду в ближайшем будущем.

Tyson Foods показала уверенный рост в 2019 году, сейчас одна акция стоит 94 доллара, а цели Bank of America довольно скромные, всего 105 долларов за акцию.

CarMax

Сектор потребления подержанных товаров. Это крупнейший продавец подержанных автомобилей в США.

По мнению аналитиков, CarMax можно смело назвать качественной акцией, имеющей как циклические, так и нециклические драйверы роста. Коэффициент P / E компании — 17. По итогам 2019 года, несмотря на стремительный рост в последние месяцы, компания опубликовала довольно слабый отчет за третий квартал, что привело к падению цен. Следует обратить внимание на высокую долговую нагрузку компании.

С 2019 года вся отрасль, включая конкурентов компании и сам CarMax, значительно отставала от более широкого рынка. Он недооценен и, возможно, эти бумаги снова вырастут.

Обратной стороной для нас является то, что CarMax не выплачивает дивиденды. Цена акций сейчас составляет около 90 долларов, но цель довольно амбициозная — 150 долларов ждет Bank of America через год.

WestRock Company

Bank of America отличает WestRock Company от сектора материалов, это вторая по величине упаковочная компания в США, которая в основном ориентирована на внутренний рынок.

Компания родилась в 2015 году в результате слияния двух гигантов. Инвестиционная идея заключается в том, что сейчас наблюдается массовая тенденция к отказу от пластмасс, и здесь WestRock выигрывает и имеет огромный потенциал для увеличения продаж, расширения ассортимента продукции и т.д. Идея следующего десятилетия.

Компания уже немного подорожала, но, с другой стороны, мы видим высокий уровень свободного денежного потока и стабильно растущие дивиденды — на данный момент 4% годовых. Акция стоит 43 доллара, а цель — 48 долларов в год.

Выводы

Фондовый рынок США является крупнейшим фондовым рынком в мире, предлагая инвесторам огромные возможности для достижения уникальных инвестиционных характеристик своих инвестиционных портфелей.

Огромное количество секторов и производств, уникальные стартапы и компании, практически покорившие весь мир: все это позволяет инвесторам найти правильное инвестиционное решение в любой ситуации, даже в ситуации тотального глобального кризиса.

Это демонстрирует история многих финансовых кризисов, когда были компании, которые не только противостояли основным источникам кризиса, но и делали на них деньги. Например, Zoom, который раскрыл свой потенциал роста стоимости во многом благодаря кризису пандемии COVID-19, и продемонстрировал более 500% прибыльности в нашем инвестиционном портфеле с момента покупки%.

Что нужно инвесторам, чтобы вовремя и точно найти такие компании? Есть несколько составляющих успеха:

• Во-первых, это широкий и глобальный взгляд на рынок в целом, чтобы инвестор имел представление о том, как компании позиционируются относительно друг друга и какие компании наиболее недооценены или имеют лучшую динамику финансовых показателей.
• Во-вторых, он включает в себя углубленный анализ самой компании и понимание ее текущего положения, рыночного позиционирования и источников роста бизнеса.
• И в-третьих, это оперативный и своевременный мониторинг деятельности компании.

В сложившейся ситуации частному инвестору просто невозможно выполнить все эти требования вручную, не имея специального программного обеспечения для анализа и мониторинга, особенно на рынке США. Именно поэтому мы создали наш уникальный инвестиционный веб-сервис Fin-Plan RADAR, который полностью покрывает все потребности инвестора в анализе акций, отслеживании финансовых результатов компаний и ведении инвестиционных портфелей.

Помимо того, что вы станете профессиональным инвестором, вам поможет обучение в нашей «Школе умного инвестора», которое позволяет научиться инвестировать с нуля и выйти на профессиональный уровень.